Devenez un expert du swing trading - Offre de formation

FINANCE TUTORING

FINANCE TUTORING est un organisme de formation spécialisé dans les formations expertes en finance d'entreprise et finance de marché parmi lesquelles finance pour non-financiers, les fondamentaux des produits dérivés, l'essentiel des marchés financiers (niveau I et II), les fondamentaux de la gestion de portefeuille, les dérivés de taux, les fondamentaux… découvrir FINANCE TUTORING

Devenez un expert du swing trading - Détail de la Formation

OBJECTIFS
Savoir identifier les avantages principaux du swing trading sur actions
Apprendre à reconnaître les séquences prix/volumes les plus fiables
Apprendre à raisonner en termes de probabilités
Apprendre à backtester votre système complet de trading
Savoir gérer le risque de perte en capital et la volatilité
Apprendre à établir une stratégie d’entrées et de sorties robustes


PROGRAMME
I-Définition, approche et philosophie du swing trading

Définition
Comparaison avec le scalping, daytrading et position trading
L’horizon de temps
Approche purement technique ou associée à une approche fondamentale
Différentes stratégies : breakouts ou entrée sur faiblesse

Application(s) :
Cas pratique: illustration d’une stratégie de breakouts pure sur actions US

II-Les avantages du swing trading

Entrée en clôture ou comment éviter l’overtrading
Faites « tourner » plusieurs fois par mois votre capital ou la magie de la composition des intérêts,
Adaptabilité aux conditions de marchés défavorables.

Application(s) :
Cas pratique: comment une stratégie de breakout pure peut s’adapter aux conditions de marché

III-Définissez votre stratégie d’entrée

Comprendre le comportement naturel d’une action
L’importance du point pivot,
L’importance de la « PBDP » (première barre de prix)
La volatilité passée comme indicateur de la volatilité future
Le prix et les volumes comme seuls indicateurs : comprendre le concept de robustesse en trading
La reconnaissance des principales séquences de prix / volumes les plus fiables : cup with handle, double bottom , cassure de ligne de résistance…
La gestion des gaps d’ouverture
Apprendre à identifier les signaux d’accumulation
Le bottom fishing

Application(s) :
Cas pratique: illustration du point pivot avec des trades récents
Cas pratique: illustration des principales structures prix/ volumes pouvant présider à des mouvements d’amplitude majeure

IV-Définissez votre stratégie de sortie
La sortie systèmatique
La sortie discrétionnaire ou comment s’adapter au comportement propre de chaque action
La sortie sur force : avantages et inconvénients
La sortie sur faiblesse : avantage et inconvénients
Apprendre à identifier les signaux de distribution

Application(s) :
Cas pratique: illustration de sorties sur force et sur faiblesse à partir de trades récents

V-La gestion des risques

Typologie des risques en trading
La gestion du risque par trade : les stops ou comment éviter le risque de ruine
La gestion du risque global du portefeuille
La gestion de la taille des positions : variable ou constante ?

Application(s) :
Cas pratique: savoir bien placer un stop
Cas pratique: méthode pour gérer la volatilité et le drawdown

VI-Testez, éprouvez et exécutez votre stratégie de swing trading avec rigueur

L'espérance de gain, ses principales composantes et leurs interactions (hit ratio, risk-reward ratio, taille de position)
Le risk-reward ratio est ROI,
Définissez et mettez en place un backtesting rigoureux
Définissez une routine quotidienne qui ne laisse rien au hasard
Choisissez les outils de screening les plus adaptés
Le journal de trading ou comment maximiser et accélerer son apprentissage
Les différents types d’ordres les plus pertinents dans la mise en oeuvre de votre stratégie de swing trading
La revue de vos trades passés : quels facteurs déterminants?

Application(s) :
Cas pratique: analyse de trades perdants et gagnants récents

Contact référent : Monsieur campuzan

Coût : 2 250 €

Durée : 2 jours

Formation Formations Qualifiantes

Niveau d'études requis : aucun

Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise